2016年11月17日 20:45
债券交易流通要素公告(16大连债03)
2016年大连市政府一般债券(三期) 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 2016年大连市政府一般债券(三期) 证券简称: 16大连债03
信用评级一: AAA 信用评级二:
主体评级一: 主体评级二:
评级机构一: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级机构二:
证券代码: 1605667 发行总额(亿元): 23.40740000
证券期限: 7年 票面年利率(％): 3.110000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
发行日: 20161115 起息日: 20161116
债权债务登记日: 20161117 结算服务起始日: 20161118
交易流通终止日: 20231115 兑付日: 20231116
面值(元): 100 发行价格: 100.0000元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限
责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司 2016-11-17
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